[三季报]朗博科技:2019年第三季度报告

时间:2019年10月30日 00:02:48 中财网
原标题::2019年第三季度报告


公司代码:603655 公司简称:













常州朗博股份有限公司

2019年第三季度报告


目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录 ...................................................................... 9
一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3 公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人(会计主管人员)潘建华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币



本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增
减(%)

总资产

508,233,627.71

514,190,186.62

-1.16

归属于上市公司
股东的净资产

483,823,435.29



480,808,042.32



0.63





年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的
现金流量净额

22,146,470.08

23,381,167.18

-5.28





年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)

营业收入

109,298,842.69

130,551,827.54

-16.28

归属于上市公司
股东的净利润

13,615,392.97



23,446,693.47



-41.93



归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利


10,573,860.58



18,442,380.51



-42.67



加权平均净资产
收益率(%)

2.82

5.19

减少2.37个百分点




基本每股收益
(元/股)

0.13

0.22

-40.91



稀释每股收益
(元/股)

0.13

0.22

-40.91







非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额
(1-9月)

说明

非流动资产处置损益



209,634.06



越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免







计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除


34,026.65

188,941.34





计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费







企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益







非货币性资产交换损








委托他人投资或管理
资产的损益







因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备







债务重组损益







企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用








交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益










同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益







与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益







除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益

1,230,000.00

3,353,054.80



第三季度8000万闲置募
集资金用于理财取得
123万投资收益

单独进行减值测试的
应收款项减值准备转








对外委托贷款取得的
损益







采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益







根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响







受托经营取得的托管
费收入







除上述各项之外的其
他营业外收入和支出

-98,500.00

-173,056.60





其他符合非经常性损
益定义的损益项目







少数股东权益影响额
(税后)







所得税影响额

-174,958.67

-537,041.21





合计

990,567.98

3,041,532.39










2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

6,813

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数


比例(%)

持有有限售
条件股份数


质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

戚建国

45,000,000

42.45

45,000,000



0

境内自然人

范小凤

12,000,000

11.32

12,000,000



0

境内自然人

常州市金坛君泰投资咨询
有限公司

8,000,000

7.55

8,000,000



0

境内非国有法人

戚淦超

6,700,000

6.32

6,700,000



0

境内自然人

上海启凤盛缘投资管理中
心(有限合伙)

2,420,000

2.28

0



0

其他

常州常金科技投资有限公


1,300,000

1.23

0



0

境内非国有法人

高波

606,280

0.57

0



0

境内自然人

王卫丽

502,300

0.47

0



0

境内自然人

许培佳

501,600

0.47

0



0

境内自然人

黄海英

482,467

0.46

0



0

境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数


股份种类及数量

种类

数量

上海启凤盛缘投资管理中心(有限合伙)

2,420,000

人民币普通股

2,420,000

常州常金科技投资有限公司

1,300,000

人民币普通股

1,300,000

高波

606,280

人民币普通股

606,280

王卫丽

502,300

人民币普通股

502,300

许培佳

501,600

人民币普通股

501,600

黄海英

482,467

人民币普通股

482,467

张权杲

414,700

人民币普通股

414,700

凌志强

354,400

人民币普通股

354,400

宋强

347,700

人民币普通股

347,700

彭立文

314,600

人民币普通股

314,600

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范
小凤是夫妻关系。


2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。


3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。


4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动人的情形。


表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明

不适用






2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用



资产表项目

2019年9月31日

2018年12月31日

变动金额

变动幅度

说明

应收票据

42,376,997.44

60,137,540.02

-17,760,542.58

-29.53%

主要系本期收到的银行承兑汇票减
少,导致应收票据余额减少

其他应收款

110,621.58

211,411.04

-100,789.46

-47.67%

主要系期末较期初备用金减少

在建工程

0.00

11,454,545.46

-11,454,545.46

-100.00%

主要系年初在建工程-新办公大楼装
潢本期转入固定资产

其他非流动资产

3,961,900.00

72,000.00

3,889,900.00

5402.64%

主要系期末预付的设备工程款较年初
增加较多

应付票据

0.00

1,187,291.64

-1,187,291.64

-100.00%

主要系本期应付票据到期已兑付

应付账款

12,689,074.83

18,682,091.15

-5,993,016.32

-32.08%

主要系本期支付工程款478万,另外
采购量有所下滑

预收款项

168,095.69

238,850.73

-70,755.04

-29.62%

主要系期末较期初预收的货款有所降


利润表项目

2019年1-9月份

2018年1-9月份

变动金额

变动幅度

说明

财务费用

-1,243,005.20

-813,576.09

-429,429.11

52.78%

主要系本期存款利率较上期提高的原


利息收入

-864,088.91

-346,171.86

-517,917.05

149.61%

主要系本期存款利率较上期提高的原


资产减值损失

983,494.88

-69,712.89

1,053,207.77

-1510.78%

主要系应收账款坏账及存货跌价准备
增加的原因

投资收益

3,353,054.80



3,353,054.80

不适用

主要系8000万元理财产品到期取得
的收益

资产处置收益

209,634.06

56,372.18

153,261.88

271.88%

主要系本期处置的老旧设备较去年同
期有所增多

营业外收入

7,943.40

6,200,293.01

-6,192,349.61

-99.87%

主要系上期收到了620万元的上市奖


营业外支出

181,000.00

583,615.22

-402,615.22

-68.99%

主要系上期有40万元的助学捐款

所得税费用

2,071,468.76

4,153,551.25

-2,082,082.49

-50.13%

主要系受整个汽车行业下滑的影响,
导致利润减少,所得税也减少

现金流量表项目

2019年1-9月份

2018年1-9月份

变动金额

变动幅度

说明

收到其他与经营

2,900,144.26

12,017,490.79

-9,117,346.53

-75.87%

主要系去年同期收到了620万元的政




活动有关的现金

府上市奖励

支付的各项税费

10,589,021.26

17,495,201.19

-6,906,179.93

-39.47%

主要系销售和利润的下滑,导致的支
付各项税费也同时减少的原因

支付其他与经营
活动有关的现金

11,267,316.94

17,648,565.06

-6,381,248.12

-36.16%

主要系本期费用支出较上期减少

收回投资收到的
现金

80,000,000.00

0.00

80,000,000.00

不适用

主要系用于理财的8000万元闲置募
集资金到期收回

取得投资收益收
到的现金

3,353,054.80

0.00

3,353,054.80

不适用

主要系8000万元理财产品到期取得
的收益

处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产收回的
现金净额

523,219.57

79,299.99

443,919.58

559.80%

主要系本期处置的老旧设备较去年同
期有所增多

购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金

13,230,605.54

8,490,511.13

4,740,094.41

55.83%

主要系本期新增的设备较去年同期有
所增长

支付其他与筹资
活动有关的现金

0.00

6,084,905.66

-6,084,905.66

-100.00%

主要系上期支付的上市IPO费用,本
期已无需支付





3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明

□适用 √不适用





公司名称

常州朗博股份有
限公司

法定代表人

戚建国

日期

2019年10月29日






四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:常州朗博股份有限公司



单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年9月30日

2018年12月31日

流动资产:



货币资金

117,849,450.09

115,232,907.53

结算备付金





拆出资金





交易性金融资产





以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

42,376,997.44

60,137,540.02

应收账款

69,448,534.97

60,173,284.06

应收款项融资





预付款项

1,737,032.14

1,568,730.31

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





其他应收款

110,621.58

211,411.04

其中:应收利息





应收股利





买入返售金融资产





存货

20,044,922.71

19,500,497.96

持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

80,000,000.00

81,053,608.08

流动资产合计

331,567,558.93

337,877,979.00

非流动资产:



发放贷款和垫款





债权投资





可供出售金融资产





其他债权投资





持有至到期投资





长期应收款








长期股权投资





其他权益工具投资





其他非流动金融资产





投资性房地产

2,917,012.94

3,191,536.07

固定资产

148,933,983.67

140,292,300.44

在建工程



11,454,545.46

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

19,114,858.71

19,682,094.46

开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

1,738,313.46

1,619,731.19

其他非流动资产

3,961,900.00

72,000.00

非流动资产合计

176,666,068.78

176,312,207.62

资产总计

508,233,627.71

514,190,186.62

流动负债:



短期借款





向中央银行借款





拆入资金





交易性金融负债





以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债





衍生金融负债





应付票据



1,187,291.64

应付账款

12,689,074.83

18,682,091.15

预收款项

168,095.69

238,850.73

卖出回购金融资产款





吸收存款及同业存放





代理买卖证券款





代理承销证券款





应付职工薪酬

5,214,738.23

6,491,577.02

应交税费

1,672,833.56

1,925,376.56

其他应付款

74,011.60

87,572.25

其中:应付利息





应付股利





应付手续费及佣金





应付分保账款





持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债








流动负债合计

19,818,753.91

28,612,759.35

非流动负债:





保险合同准备金





长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债

750,701.28

861,658.11

递延收益

3,840,737.23

3,907,726.84

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

4,591,438.51

4,769,384.95

负债合计

24,410,192.42

33,382,144.30

所有者权益(或股东权益)



实收资本(或股本)

106,000,000.00

106,000,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

284,019,105.67

284,019,105.67

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

10,360,170.26

10,270,397.24

一般风险准备





未分配利润

83,444,159.36

80,518,539.41

归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计

483,823,435.29

480,808,042.32

少数股东权益





所有者权益(或股东权益)合计

483,823,435.29

480,808,042.32

负债和所有者权益(或股东权益)总计

508,233,627.71

514,190,186.62





法定代表人:戚建国主管会计工作负责人:潘建华会计机构负责人:潘建华



母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:常州朗博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年9月30日

2018年12月31日

流动资产:






货币资金

116,757,189.54

114,815,542.89

交易性金融资产





以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

42,376,997.44

60,137,540.02

应收账款

69,258,534.97

59,555,784.06

应收款项融资





预付款项

1,737,032.14

1,568,730.31

其他应收款

5,265,978.65

7,045,830.86

其中:应收利息





应收股利





存货

20,044,922.71

19,500,497.96

持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

80,000,000.00

81,053,608.08

流动资产合计

335,440,655.45

343,677,534.18

非流动资产:



债权投资





可供出售金融资产





其他债权投资





持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

1,784,132.63

1,784,132.63

其他权益工具投资





其他非流动金融资产





投资性房地产





固定资产

142,714,070.11

133,693,205.54

在建工程



11,454,545.46

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

16,301,134.23

16,808,503.42

开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

3,890,009.90

3,519,578.12

其他非流动资产

3,961,900.00

72,000.00

非流动资产合计

168,651,246.87

167,331,965.17

资产总计

504,091,902.32

511,009,499.35

流动负债:



短期借款








交易性金融负债





以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债





衍生金融负债





应付票据



1,187,291.64

应付账款

12,689,074.83

18,682,091.15

预收款项

168,095.69

238,850.73

应付职工薪酬

5,214,738.23

6,491,577.02

应交税费

1,473,277.42

1,701,828.90

其他应付款

74,011.60

87,572.25

其中:应付利息





应付股利





持有待售负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

19,619,197.77

28,389,211.69

非流动负债:



长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款





长期应付职工薪酬





预计负债

750,701.28

861,658.11

递延收益

3,840,737.23

3,907,726.84

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

4,591,438.51

4,769,384.95

负债合计

24,210,636.28

33,158,596.64

所有者权益(或股东权益)



实收资本(或股本)

106,000,000.00

106,000,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

284,019,105.67

284,019,105.67

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

10,360,170.26

10,270,397.24

未分配利润

79,501,990.11

77,561,399.80

所有者权益(或股东权益)合计

479,881,266.04

477,850,902.71




负债和所有者权益(或股东权益)总计

504,091,902.32

511,009,499.35





法定代表人:戚建国主管会计工作负责人:潘建华会计机构负责人:潘建华



合并利润表

2019年1—9月

编制单位:常州朗博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、营业总收入

36,018,086.12

39,498,312.74

109,298,842.69

130,551,827.54

其中:营业收入

36,018,086.12

39,498,312.74

109,298,842.69

130,551,827.54

利息收入









已赚保费









手续费及佣金收










二、营业总成本

32,171,902.70

35,353,951.65

96,207,059.68

108,923,478.35

其中:营业成本

22,251,665.89

23,408,313.07

64,749,584.38

73,458,458.67

利息支出









手续费及佣金支










退保金









赔付支出净额









提取保险责任准
备金净额









保单红利支出









分保费用









税金及附加

713,101.51

772,457.61

2,110,016.31

2,363,020.52

销售费用

1,218,576.43

1,290,112.59

3,701,196.68

5,057,141.01

管理费用

6,604,615.88

8,035,501.33

20,699,127.86

22,259,657.22

研发费用

2,017,790.45

2,302,742.26

6,190,139.65

6,598,777.02

财务费用

-633,847.46

-455,175.21

-1,243,005.20

-813,576.09

其中:利息费用









利息收入

-330,025.76



-78,428.73



-864,088.91



-346,171.86



加:其他收益

34,026.65

77,935.84



188,941.34

229,132.67



投资收益(损失以
“-”号填列)

1,230,000.00





3,353,054.80





其中:对联营企业
和合营企业的投资收益









以摊余成












本计量的金融资产终止
确认收益

汇兑收益(损失以
“-”号填列)









净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)









公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)









信用减值损失(损
失以“-”号填列)









资产减值损失(损
失以“-”号填列)

-457,430.08



298,149.58

-983,494.88



69,712.89



资产处置收益(损
失以“-”号填列)



-20,326.85



209,634.06



56,372.18



三、营业利润(亏损以
“-”号填列)

4,652,779.99

4,500,119.66

15,859,918.33



21,983,566.93

加:营业外收入

1,500.00

0.00

7,943.40

6,200,293.01

减:营业外支出

100,000.00

405,373.15

181,000.00

583,615.22

四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)

4,554,279.99

4,094,746.51

15,686,861.73

27,600,244.72

减:所得税费用

560,267.24

429,786.30

2,071,468.76

4,153,551.25

五、净利润(净亏损以
“-”号填列)

3,994,012.75

3,664,960.21

13,615,392.97



23,446,693.47

(一)按经营持续性分










1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填
列)

3,994,012.75



3,664,960.21



13,615,392.97



23,446,693.47



2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列)









(二)按所有权归属分










1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以
“-”号填列)

3,994,012.75



3,664,960.21



13,615,392.97



23,446,693.47



2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)









六、其他综合收益的税后
净额









归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净














(一)不能重分类进
损益的其他综合收益









1.重新计量设定
受益计划变动额









2.权益法下不能
转损益的其他综合收益









3.其他权益工具
投资公允价值变动









4.企业自身信用
风险公允价值变动









(二)将重分类进损
益的其他综合收益









1.权益法下可转
损益的其他综合收益









2.其他债权投资
公允价值变动









3.可供出售金融
资产公允价值变动损益









4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额









5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益









6.其他债权投资
信用减值准备









7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损益
的有效部分)









8.外币财务报表
折算差额









9.其他









归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额









七、综合收益总额

3,994,012.75

3,664,960.21

13,615,392.97

23,446,693.47

归属于母公司所有者
的综合收益总额

3,994,012.75

3,664,960.21

13,615,392.97

23,446,693.47

归属于少数股东的综
合收益总额









八、每股收益:









(一)基本每股收益
(元/股)

0.04

0.03

0.13

0.22




(二)稀释每股收益
(元/股)

0.04

0.03

0.13

0.22



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0元。


法定代表人:戚建国主管会计工作负责人:潘建华会计机构负责人:潘建华



母公司利润表

2019年1—9月

编制单位:常州朗博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、营业收入

35,824,228.68

39,304,806.97

108,710,832.75

130,235,572.39



减:营业成本

22,251,665.89

23,408,313.07

64,749,584.38

73,458,458.67



税金及附加

539,293.92

620,281.29

1,587,466.97

1,881,773.99

销售费用

1,218,576.43

1,290,112.59

3,701,196.68

5,057,141.01

管理费用

6,426,758.87

7,857,644.32

20,187,634.83

21,725,726.19

研发费用

2,017,790.45

2,302,742.26

6,190,139.65

6,598,777.02

财务费用

-633,206.82

-454,859.06

-1,241,642.05

-813,222.49

其中:利息费用









利息收入

-329,385.12

-78,112.58

-862,725.76

-345,618.26



加:其他收益

32,729.87



77,935.84



186,389.61

229,132.67



投资收益(损失以
“-”号填列)

1,230,000.00





3,353,054.80





其中:对联营企业
和合营企业的投资收益









以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益









净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)









公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)









信用减值损失(损
失以“-”号填列)









资产减值损失(损
失以“-”号填列)

-556,055.08



6,888,878.98



-2,662,491.58



6,641,442.29



资产处置收益(损
失以“-”号填列)



-20,326.85



209,634.06



56,372.18






二、营业利润(亏损以“-”

号填列)

4,710,024.73

11,227,060.47

14,623,039.18

29,253,865.14

加:营业外收入

1,500.00



7,943.40

6,200,000.02

减:营业外支出

100,000.00

405,373.15

181,000.00

583,615.22

三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)

4,611,524.73

10,821,687.32

14,449,982.58

34,870,249.94

减:所得税费用

542,267.24

1,418,395.71

1,819,619.25

5,139,310.66

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

4,069,257.49

9,403,291.61

12,630,363.33



29,730,939.28

(一)持续经营净利润
(净亏损以“-”号填列)

4,069,257.49



9,403,291.61



12,630,363.33



29,730,939.28



(二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)









五、其他综合收益的税后
净额









(一)不能重分类进损
益的其他综合收益









1.重新计量设定受
益计划变动额









2.权益法下不能转损
益的其他综合收益









3.其他权益工具投资
公允价值变动









4.企业自身信用风险
公允价值变动









(二)将重分类进损益
的其他综合收益









1.权益法下可转损
益的其他综合收益









2.其他债权投资公
允价值变动









3.可供出售金融资
产公允价值变动损益









4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金










5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益









6.其他债权投资信
用减值准备









7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的












有效部分)

8.外币财务报表折
算差额









9.其他









六、综合收益总额

4,069,257.49

9,403,291.61



12,630,363.33

29,730,939.28



七、每股收益:









(一)基本每股收益
(元/股)

0.04

0.09

0.12

0.28

(二)稀释每股收益
(元/股)

0.04

0.09

0.12

0.28





法定代表人:戚建国主管会计工作负责人:潘建华会计机构负责人:潘建华



合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位:常州朗博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

101,529,497.68

116,558,814.21





客户存款和同业存放款项净增加额





向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增加额





收到原保险合同保费取得的现金





收到再保业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





代理买卖证券收到的现金净额





收到的税费返还

45,434.44



收到其他与经营活动有关的现金

2,900,144.26

12,017,490.79

经营活动现金流入小计

104,475,076.38

128,576,305.00

购买商品、接受劳务支付的现金

30,018,560.15

36,422,426.16

客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增加额





支付原保险合同赔付款项的现金





拆出资金净增加额





支付利息、手续费及佣金的现金








支付保单红利的现金





支付给职工及为职工支付的现金

30,453,707.95

33,628,945.41

支付的各项税费

10,589,021.26

17,495,201.19

支付其他与经营活动有关的现金

11,267,316.94

17,648,565.06

经营活动现金流出小计

82,328,606.30

105,195,137.82

经营活动产生的现金流量净额

22,146,470.08

23,381,167.18

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金

80,000,000.00



取得投资收益收到的现金

3,353,054.80



处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

523,219.57

79,299.99



处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额





收到其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流入小计

83,876,274.37

79,299.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

13,230,605.54

8,490,511.13

投资支付的现金

80,000,000.00

80,000,000.00

质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额





支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

93,230,605.54

88,490,511.13

投资活动产生的现金流量净额

-9,354,331.17

-88,411,211.14

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金





取得借款收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计





偿还债务支付的现金





分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10,600,000.00

10,600,000.00



其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润





支付其他与筹资活动有关的现金



6,084,905.66

筹资活动现金流出小计

10,600,000.00

16,684,905.66

筹资活动产生的现金流量净额

-10,600,000.00

-16,684,905.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

424,403.65

460,699.72

五、现金及现金等价物净增加额

2,616,542.56

-81,254,249.90

加:期初现金及现金等价物余额

115,232,907.53

189,513,546.26




六、期末现金及现金等价物余额

117,849,450.09

108,259,296.36





法定代表人:戚建国主管会计工作负责人:潘建华会计机构负责人:潘建华



母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位:常州朗博股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

101,551,997.68

116,558,814.21



收到的税费返还

45,434.44



收到其他与经营活动有关的现金

1,096,229.38

10,966,644.20

经营活动现金流入小计

102,693,661.50

127,525,458.41

购买商品、接受劳务支付的现金

30,018,560.15



36,422,426.16

支付给职工及为职工支付的现金

30,633,707.95

33,788,785.41

支付的各项税费

9,955,833.26

17,037,841.22

支付其他与经营活动有关的现金

11,286,497.16

17,647,685.06

经营活动现金流出小计

81,894,598.52

104,896,737.85

经营活动产生的现金流量净额

20,799,062.98

22,628,720.56

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金

80,000,000.00



取得投资收益收到的现金

3,353,054.80



处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

523,219.57



79,300.00



处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额





收到其他与投资活动有关的现金

672,511.19

664,897.62

投资活动现金流入小计

84,548,785.56

744,197.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

13,230,605.54

8,490,511.13



投资支付的现金

80,000,000.00

80,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额





支付其他与投资活动有关的现金



478,270.60

投资活动现金流出小计

93,230,605.54

88,968,781.73

投资活动产生的现金流量净额

-8,681,819.98

-88,224,584.11

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





取得借款收到的现金








收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计





偿还债务支付的现金





分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10,600,000.00

10,600,000.00



支付其他与筹资活动有关的现金



6,084,905.66

筹资活动现金流出小计

10,600,000.00

16,684,905.66

筹资活动产生的现金流量净额

-10,600,000.00

-16,684,905.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

424,403.65



460,699.72

五、现金及现金等价物净增加额

1,941,646.65

-81,820,069.49

加:期初现金及现金等价物余额

114,815,542.89

189,298,453.82

六、期末现金及现金等价物余额

116,757,189.54

107,478,384.33





法定代表人:戚建国主管会计工作负责人:潘建华会计机构负责人:潘建华



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况

□适用√不适用





4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用



4.4 审计报告

□适用 √不适用




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